Pioneer

Visão Geral

Fundo de crédito privado de debêntures de infraestrutura, com alíquota zero de IR para investidor Pessoa Física e com benefícios fiscais também para investidor Pessoa Jurídica. Indicado para recursos de médio e longo prazo

Quem pode investir?

  • Investidor Qualificado
  • Direcionado para investidores Pessoa Física, Pessoa Jurídica e institucionais, como alocadores, family offices e wealth managements

Objetivo

105% do CDI (líquido de IR para investidores Pessoa Física), com volatilidade inferior a 2,0% a.a.

Filosofia & Estilo de Gestão

Geração de alpha através da alocação majoritaria em títulos privados, de alta qualidade, emitidos na forma de Debêntures de Infraestrutura (Lei 12.431/2011) com o uso de derivativos visando a redução da volatilidade inerente à esses ativos

  • Abordagem disciplinada de pesquisa fundamentalista em crédito
  • Foco em debêntures de projetos (project finance)
  • Opera distorções a percepção de valor por parte da gestão e o preço do ativo
  • Balanceamento contínuo entre oportunidades de investimento e diversificação
  • Participação ativa nos mercados primários e secundários para adquirir títulos com boa qualidade de crédito e taxas atrativas
  • Busca de oportunidades no mercado de crédito, independente do tipo de ativo

Limites de Alocação

Ativo
  • Debêntures de infraestrutura (Lei 12.431): acima de 85% do PL
  • Títulos Públicos, Operações Lastreadas em Títulos Públicos e Títulos Privados de Emissão de Instituições Financeiras e Empresas Abertas e Fechadas (Infra): até 100% do PL
  • FIDC/FICFIDC e FII: não podem representar individualmente 20% do PL e em conjunto mais que 50% do PL
  • CRA e CRI: não podem representar individualmente e em conjunto mais que 50% do PL
Emissor
  • União federal: até 100% do PL
  • Instituições financeiras: até 20% do PL
  • Companhias abertas, CRA, CRI, e fundos: até 10% do PL
  • Companhias fechadas: até 5% do PL

Risco de Crédito

Os riscos de crédito dos ativos adquiridos são avaliados criteriosamente, além de possuírem um acompanhamento periódico

Risco de Mercado

Utilização de derivativos, a fim de reduzir o risco de mercado inerente às debêntures de infraestrutura

Tributação

Persegue o tratamento tributário para fundos enquadrados na lei 12.431, que confere alíquota 0% de IR para investidores PF residentes e alíquota de 15% para investidores PJ.

Informações Administrativas

Taxa de Adm.

0,70%

a.a

Taxa de Perf.

20%

sobre o que exceder 100% do CDI

Aplicação & Saldo

R$500,00

crédito em conta

Movimentação

R$100,00

valor mínimo para retirada.

  • Conversão da aplicação em D+0
  • Conversão de Resgate em D+30 corridos e  Liquidação em D+1 útil da cotização

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