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Iridium Infra Incentivado – IRIF11

Visão Geral

Fundo de Investimento Imobiliário Iridium Infra Incentivado

Ticker: IRIF11

Objetivo: O fundo faz alocações em ativos de crédito ligados ao setor de infraestrutura com um spread de crédito médio acima de 1,5% em relação a NTN-B de referência.

Live Mensal

Cota Patrimonial

R$ 10,4117088

06/02/2025

Última Distribuição

R$ 0,12

Período de Referência – dez/25

Rendimentos Mensais

Rendimentos Mensais			Patrimonial			Mercado
Período	Rendimento por cota	Cota Fechamento	Dividend Yield (Mensal)	Dividend Yield (anualizado)	Cota Fechamento	Dividend Yield (Mensal)	Dividend Yield (anualizado)
Jan-25	0,10	10,12	0,99%	11,86%	9,40	1,06%	12,77%
Feb-25	0,10	10,10	0,99%	11,88%	9,20	1,09%	13,04%
Mar-25	0,11	10,16	1,08%	12,99%	8,90	1,24%	14,83%
Apr-25	0,11	10,23	1,08%	12,90%	8,86	1,24%	14,90%
May-25	0,11	10,29	1,07%	12,83%	8,80	1,25%	15,00%
Jun-25	0,11	10,36	1,06%	12,74%	8,61	1,28%	15,33%
Jul-25	0,11	10,27	1,07%	12,85%	8,41	1,31%	15,70%
Aug-25	0,11	10,36	1,06%	12,74%	8,45	1,30%	15,62%
Sep-25	0,11	10,49	1,05%	12,58%	8,52	1,29%	15,49%
Oct-25	0,11	10,48	1,05%	12,59%	8,55	1,29%	15,44%
Nov-25	0,12	10,52	1,14%	13,68%	8,56	1,40%	16,82%
Dez-25	0,12	10,46	1,15%	13,76%	9,40	1,28%	15,32
Últ. 12 Meses	1,32		12,78%			15,02%

1 – O Dividend Yield do Fundo é calculado através do Rendimento por Cota distribuído no mês sobre o Valor da Cota Patrimonial.
2 – O Dividend Yield – Gross-Up é calculado através da alíquota de imposto de renda (IR) de 15%.

Informações Gerais

Relatório Gerencial Comunicados, Informes e Fatos Relevantes:Documentos do Fundo

2025

Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Página do Fundo no Administrador (BTG)

Regulamento

INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS

Taxa de Adm.

0,00% a.a. do início até o 6º mês
0,40% a.a. do 6º mês até o 12º mês
0,80% a.a. do 12º mês em diante

Taxa de Performance

15% sobre o que exceder 100% do CDI

Rendimento

Anúncio: 5º dia útil

Pagamento: 12º dia útil

Ofertas

IPO
Encerramento em 07/10/24

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