IRIDIUM APOLLO ADVISORY

XP SEG FICFI RF CRÉDITO PRIVADO

VISÃO GERAL Fundo de previdência de renda fixa crédito privado grau de investimento, com liquidez em D+6 úteis. Indicado para recursos de curto e médio prazo
PÚBLICO ALVO • Investidor público geral e adequado a Resolução CMN nº 4.444
• Direcionado para distribuidores, family offices e wealth managements
OBJETIVO Superar a rentabilidade do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) através da alocação em ativos de crédito privado.
FILOSOFIA
DE GESTÃO
Geração de alpha através de alocação em títulos de crédito privado, pós fixado e com baixo risco de crédito.
ESTILO DE GESTÃO • Abordagem disciplinada de pesquisa fundamentalista em crédito
• Foco em crédito corporativo
• Opera distorções a percepção de valor por parte da gestão e o preço do ativo
• Balanceamento continuo entre oportunidades de investimento e diversificação
• Participação ativa nos mercados primários e secundários para adquirir títulos com boa qualidade de crédito e taxas atrativas
• Busca de oportunidades no mercado de crédito, independente do tipo de ativo
RISCO DE CRÉDITO Alocação em ativos e/ou emissores cuja pior nota de risco de crédito, por pelo menos uma agência de risco internacional, seja superior ou igual a “A-” em escala nacional.
LIMITES DE ALOCAÇÃO ATIVO • Títulos públicos, operações lastreadas em títulos públicos e títulos de emissão de instituições financeiras e empresas abertas: até 100% do PL
• CRA, CRI, FIDC e FICFIDC: não podem representar individualmente e em conjunto mais que 20% do PL
EMISSOR • União federal: até 100% do PL
• Instituições financeiras: até 20% do PL
• Companhias abertas, CRA, CRI, e fundos: até 10% do PL
RISCO DE MERCADO N/A. A alocação é feita em ativos atrelados, diretamente ou sinteticamente, a juros pós fixados (CDI ou Selic).
OBJETIVO DE RETORNO E RISCO 102,5% do CDI com volatilidade inferior a 0,5% a.a.
TAXAS ADMINISTRAÇÃO 0,7% a.a
PERFORMANCE Não há
LIQUIDEZ APLICAÇÃO D+0
RESGATE D+5 / D+6
INVESTIMENTO MINIMO APLICAÇÃO & SALDO R$ 5.000,00 / R$ 5.000,00
MOVIMENTAÇÃO R$ 100,00
TRIBUTAÇÃO De acordo com plano (PGBL ou VGBL) e a tabela de imposto (Regressivo ou Progressivo) definida no momento da adesão